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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-06-16 | 1.8897 | 1.8897 | 0.34% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-06-16 | 1.8752 | 1.8752 | 0.34% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-06-16 | 0.7128 | 0.8158 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-06-16 | 0.7112 | 0.8142 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合A | 005104 | 2025-06-16 | 1.0078 | 1.0078 | 0.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合C | 005105 | 2025-06-16 | 0.9931 | 0.9931 | 0.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2025-06-16 | 1.9305 | 1.9305 | -0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2025-06-16 | 1.8980 | 1.8980 | -0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-06-16 | 0.5572 | 1.2994 | 0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-06-16 | 0.4164 | 0.4164 | 0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2025-06-16 | 0.8787 | 0.8787 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2025-06-16 | 0.8649 | 0.8649 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-06-16 | 0.8955 | 0.8955 | 1.84% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-06-16 | 0.8826 | 0.8826 | 1.83% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2025-06-16 | 0.8881 | 0.8881 | 0.87% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2025-06-16 | 0.8757 | 0.8757 | 0.88% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起A | 015655 | 2025-06-16 | 0.8415 | 0.8415 | -0.34% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起C | 015656 | 2025-06-16 | 0.8316 | 0.8316 | -0.34% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-06-16 | 1.0448 | 1.0448 | 0.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-06-16 | 1.0374 | 1.0374 | 0.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2025-06-16 | 1.2883 | 1.3643 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2025-06-16 | 1.2870 | 1.2870 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2025-06-16 | 0.9612 | 0.9612 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2025-06-16 | 0.9543 | 0.9543 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2025-06-16 | 1.0697 | 1.4042 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2025-06-16 | 1.0522 | 1.2039 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2025-06-16 | 0.8699 | 0.9195 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2025-06-16 | 0.8008 | 0.8503 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-06-16 | 1.0971 | 1.1296 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-06-16 | 1.0229 | 1.2041 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-06-16 | 1.0399 | 1.1798 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 003467 | 2025-06-16 | 0.2970 | 1.250% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮貨幣B | 003468 | 2025-06-16 | 0.3628 | 1.496% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制，提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
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